為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》、國務(wù)院國資委《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》、上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》等工作要求，加快推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展,切實(shí)保障和維護(hù)投資者合法權(quán)益，公司制定了2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，具體內(nèi)容如下：

一、做優(yōu)主業(yè)，夯實(shí)長期發(fā)展堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

兗礦能源自上市以來借力資本市場積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，現(xiàn)已發(fā)展為多產(chǎn)業(yè)并舉的國際化能源集團(tuán)。近年來公司堅(jiān)持心無旁騖攻主業(yè)，深推產(chǎn)業(yè)協(xié)同互促、優(yōu)化升級(jí)，形成“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展”的良好態(tài)勢。

礦業(yè)方面，收購魯西礦業(yè)、新疆能化，成功競得內(nèi)蒙古霍林河礦區(qū)一號(hào)井田探礦權(quán)，業(yè)務(wù)規(guī)模及發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)；智能化礦山建設(shè)成效顯著，7對(duì)礦井通過國家級(jí)首批智能化示范礦井驗(yàn)收，智能開采占比達(dá)到94%，智能化水平穩(wěn)居行業(yè)第一方陣。高端化工新材料方面，2023年化工品產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,現(xiàn)有項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效，新建高端化工項(xiàng)目有序落地。高端裝備制造方面，魯西智慧制造園區(qū)開工運(yùn)營，建成煤炭行業(yè)首個(gè)綠色、高端、智能、零碳示范園區(qū)；收購德國沙爾夫公司，延伸井下采礦及輔助運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，成功搭建起歐洲高端裝備制造研發(fā)平臺(tái)。智慧物流方面，“五位一體”發(fā)展格局優(yōu)勢凸顯，鐵路、公路、港航、園區(qū)、平臺(tái)“五位一體”發(fā)展格局初步成型，物流貨運(yùn)能力達(dá)到3億噸/年。新能源方面，堅(jiān)持“指標(biāo)獲取+項(xiàng)目建設(shè)”同步推進(jìn)，開工建設(shè)一批分布式光伏項(xiàng)目，陜蒙、新疆區(qū)域源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等項(xiàng)目有序推進(jìn)。

2024年，公司將繼續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)“五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，發(fā)揮礦業(yè)、高端化工新材料兩大核心產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以開展達(dá)產(chǎn)達(dá)效、開源節(jié)流、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)“三項(xiàng)攻堅(jiān)”為主線，深度釋放資源優(yōu)勢，著力提升質(zhì)量效益，全面增強(qiáng)發(fā)展后勁。

礦業(yè)方面，本集團(tuán)將集中優(yōu)勢資源，加快在建礦井建設(shè)及新建礦井手續(xù)辦理，力爭用3-5年時(shí)間在陜蒙區(qū)域打造出產(chǎn)業(yè)接續(xù)、效益增長的“核心引擎”；以智能化建設(shè)為引擎打造“四型礦井”，力爭權(quán)屬礦井全部達(dá)到國家智能化示范礦井水平；繼續(xù)關(guān)注優(yōu)質(zhì)資源，通過內(nèi)涵式增長與外延式發(fā)展，增強(qiáng)規(guī)模競爭力,力爭3-5年內(nèi)煤炭產(chǎn)量達(dá)到3億噸/年。高端化工新材料方面，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，拓展“一頭多線”柔性生產(chǎn)，加快向高技術(shù)、高附加值拓展。高質(zhì)量建設(shè)魯南化工、未來能源、榮信化工、榆林能化、新疆能化等5個(gè)高端精細(xì)化工園區(qū)，鞏固延伸醇基、氨基新材料產(chǎn)業(yè)鏈。創(chuàng)新“資源+資本”發(fā)展模式，提升資源集約高效配置能力，持續(xù)引入優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)資源、領(lǐng)先技術(shù)，塑造高端裝備制造、智慧物流、新能源板塊競爭新優(yōu)勢。

二、精益管理，確保完成年度經(jīng)營管理目標(biāo)

2023年，公司圍繞“管理提效、資產(chǎn)提質(zhì)”，制定挖潛降本增效的針對(duì)性措施，全面提升精益管控水平。深挖內(nèi)潛降本控費(fèi)。主要產(chǎn)品單耗同比降低5%，平均融資利率降至3.6%以下。智慧營銷提升效益。統(tǒng)籌優(yōu)化布局、產(chǎn)品、客戶、流向，確保效益最大化，省內(nèi)精煤銷量占比達(dá)到57%。精益物供降低價(jià)格。發(fā)揮大宗物資集采平臺(tái)和一體化采購優(yōu)勢，采購價(jià)格同比下降5%。清倉利庫盤活存量，全年盤活資產(chǎn)14億元。

通過實(shí)施各項(xiàng)管控措施，2023年實(shí)現(xiàn)全年自產(chǎn)煤噸煤銷售成本349元/噸。其中，下半年比上半年降低44元/噸。兗煤澳洲現(xiàn)金成本保持澳洲全行業(yè)最低。

2024年公司將繼續(xù)采取有效措施，發(fā)揮管理優(yōu)勢，提升發(fā)展質(zhì)量。提升產(chǎn)品產(chǎn)量。優(yōu)化石拉烏素、營盤壕等礦井生產(chǎn)組織、工作面設(shè)計(jì)和采煤工藝，盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加快重點(diǎn)增量項(xiàng)目建設(shè)，五彩灣四號(hào)露天礦年底前剝離見煤。深化降本控費(fèi)。優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，降低產(chǎn)品單耗水平，力爭主要產(chǎn)品單耗降低5%以上。深化存量資產(chǎn)管理，降低材料采購和設(shè)備運(yùn)行成本。強(qiáng)化預(yù)算剛性控制，壓縮可控費(fèi)用支出10%以上。持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，壓減利息支出。優(yōu)化營銷策略。加強(qiáng)市場分析研判，拓展銷售渠道，深度挖掘價(jià)值高、需求大、物流優(yōu)的區(qū)域市場。完善物供體系。綜合運(yùn)用集中采購、社會(huì)代儲(chǔ)等多種手段，壓降存貨資金占用10%，采購降本2億元以上。提升資產(chǎn)質(zhì)量。一企一策制定增盈提質(zhì)方案，煤炭板塊優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)，提升精煤產(chǎn)品占比；化工板塊強(qiáng)化延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，大力推進(jìn)技術(shù)改造升級(jí)，拓展“一頭多線”柔性生產(chǎn)；動(dòng)態(tài)優(yōu)化人力資源配置，力爭全員勞動(dòng)生產(chǎn)率保持行業(yè)先進(jìn)水平；加大商業(yè)模式創(chuàng)新，最大限度增加現(xiàn)金流入。

2024年本集團(tuán)商品煤產(chǎn)量計(jì)劃約1.4億噸，煤化工業(yè)務(wù)產(chǎn)量計(jì)劃約800萬噸；資本開支計(jì)劃約197億元，其中維持簡單再生產(chǎn)102億元，煤炭礦井基建48億元、化工項(xiàng)目基建18億元。力爭噸煤銷售成本降低3%-5%；甲醇、醋酸每噸銷售成本同口徑減少90元、120元以上。在滿足生產(chǎn)經(jīng)營、投資并購現(xiàn)金流支出情況下，積極推進(jìn)降杠桿、減負(fù)債，力爭資產(chǎn)負(fù)債率控制在65%以下。

三、規(guī)范治理，完善兗礦特色公司治理體系

兗礦能源深化落實(shí)國企改革部署，吸納融匯上市地公司治理要求，遵照中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度打造出“黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理深度統(tǒng)一、國資監(jiān)管與上市規(guī)范有機(jī)融合、境內(nèi)治理與境外管控協(xié)同并舉”的兗礦特色公司治理體系，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效發(fā)展。

2023年，公司根據(jù)自身情況主動(dòng)完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)最新法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則制定并修訂完善《公司章程》等14項(xiàng)基本治理制度；完善獨(dú)立董事相關(guān)制度，強(qiáng)化任職管理和履職支撐，充分發(fā)揮其參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢的作用；完成《公司章程》黨建內(nèi)容修訂，重點(diǎn)管控企業(yè)全面完成“黨建入章”，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理深度統(tǒng)一；堅(jiān)持上市監(jiān)管與國資監(jiān)管“兩條線”并重，構(gòu)建高效穩(wěn)定的二級(jí)公司管控模式，實(shí)現(xiàn)國資監(jiān)管與上市規(guī)范有機(jī)融合；將國資監(jiān)管嵌入境外公司治理各流程、融入管理各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)治理與境外管控協(xié)同并舉。

2024年，公司將鞏固完善兗礦特色公司治理體系，確保公司規(guī)范高效運(yùn)行。一是持續(xù)強(qiáng)化“董事會(huì)建設(shè)”。確保董事會(huì)及各專門委員會(huì)規(guī)范透明、議事充分、效率提高。子公司在董事會(huì)應(yīng)建盡建的基礎(chǔ)上，完善董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)、激勵(lì)約束和責(zé)任追究機(jī)制，建立健全配套制度，實(shí)現(xiàn)各級(jí)企業(yè)董事會(huì)做優(yōu)做實(shí)、功能強(qiáng)化。二是做好“附屬公司管控”。加強(qiáng)控股、參股企業(yè)管理，結(jié)合產(chǎn)業(yè)板塊優(yōu)化調(diào)整實(shí)際，強(qiáng)化參控股權(quán)屬企業(yè)《公司章程》約束，統(tǒng)籌做好治理制度的立改廢釋；修訂完善專職產(chǎn)權(quán)代表相關(guān)制度，維護(hù)公司作為投資人的相關(guān)權(quán)利，防范化解權(quán)屬單位管理運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

四、踐行ESG理念，建設(shè)可持續(xù)發(fā)展清潔能源示范企業(yè)

公司秉持“綠色低碳、合規(guī)透明、可持續(xù)發(fā)展”的ESG戰(zhàn)略方針，將ESG理念全方位融入企業(yè)治理各領(lǐng)域，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，聚力打造先進(jìn)“ESG治理體系”，成為全國第一家獲得ESG管理體系認(rèn)證的企業(yè)。連續(xù)16年披露ESG報(bào)告，在CDP國際碳披露計(jì)劃中位列國內(nèi)同行業(yè)第一名。

2024年，公司將致力于綠色低碳、轉(zhuǎn)型突破實(shí)現(xiàn)新跨越。一是全面落實(shí)綠色治理理念，聚焦“雙碳”目標(biāo)，加快環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，將綠色轉(zhuǎn)型融入生產(chǎn)經(jīng)營全過程，建設(shè)綠色礦山、綠色工廠、綠色園區(qū)，提升綠色能源占比。二是切實(shí)踐行社會(huì)責(zé)任，履行增儲(chǔ)保供、鄉(xiāng)村振興、社區(qū)關(guān)懷義務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造價(jià)值、貢獻(xiàn)力量。三是爭取評(píng)級(jí)提級(jí)進(jìn)位，參照國際主流ESG評(píng)級(jí)要求，建立健全ESG管理體系和工作機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)ESG信息披露工作，提升資本市場對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展價(jià)值認(rèn)同，優(yōu)化公司ESG形象。

五、傳遞價(jià)值，建立以投資者需求為導(dǎo)向的投關(guān)管理體系

公司堅(jiān)持“從嚴(yán)不從寬、從多不從少、就高不就低”原則，嚴(yán)格履行上市地法定信息披露義務(wù)，2023年在境內(nèi)外發(fā)布公告560余份，獲得上海證券交易所信息披露A級(jí)評(píng)價(jià)。主動(dòng)搭建多渠道溝通、多維度披露交流平臺(tái)，2023年舉辦16場路演及反路演、3次業(yè)績發(fā)布會(huì)、129場電話會(huì)，全年對(duì)接投資者3200余人次，保持與資本市場緊密溝通、良性互動(dòng)。積極組織業(yè)績路演，公司董事長、總經(jīng)理帶隊(duì)與全球投資者“一對(duì)一”“一對(duì)多”溝通交流，拉近投資者距離，讓投資者走得近、看得清、有信心。

2024年，公司將繼續(xù)秉承進(jìn)取型投資者關(guān)系管理模式，繼續(xù)維護(hù)與資本市場多頻次、多樣化的溝通渠道，與投資者保持良性互動(dòng)。一是豐富自愿性披露內(nèi)容，堅(jiān)持以投資者需求為導(dǎo)向，主動(dòng)披露戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營計(jì)劃等經(jīng)營信息，為投資者價(jià)值判斷和投資決策提供詳實(shí)依據(jù)。二是定期舉辦反路演活動(dòng)，對(duì)于資本市場重點(diǎn)關(guān)注的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展、核心資產(chǎn)業(yè)績表現(xiàn)，通過組織反路演的方式增強(qiáng)“曝光度”，讓投資者深入了解公司資產(chǎn)的核心價(jià)值、管理水平及發(fā)展前景。三是繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字投關(guān)建設(shè)，采用一張圖、小視頻等方式解讀財(cái)務(wù)報(bào)告，直觀向市場展現(xiàn)業(yè)績亮點(diǎn)；通過微信、視頻號(hào)、新媒體等渠道全方位立體式發(fā)布公司動(dòng)態(tài)，加深投資者對(duì)公司認(rèn)知度。

六、回報(bào)股東，與投資者共享發(fā)展成果

兗礦能源高度重視股東回報(bào)，長期踐行“發(fā)展成果與投資者共享”的理念。公司上市以來宣派現(xiàn)金分紅29次（含尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年年度股息），累計(jì)769億元?，F(xiàn)行2023-2025年度利潤分配政策為：現(xiàn)金股利總額以中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表稅后利潤數(shù)較少者為準(zhǔn)，應(yīng)占公司該年度扣除法定儲(chǔ)備后凈利潤的約百分之六十，且每股現(xiàn)金股利不低于人民幣0.5元。連續(xù)4年派發(fā)特別股息，股利支付率保持60%-70%。公司積極響應(yīng)監(jiān)管政策要求，通過修改《公司章程》，完善中期分紅派發(fā)機(jī)制，為后續(xù)實(shí)施提供程序保障，目前尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2024年，公司將繼續(xù)兼顧公司發(fā)展、業(yè)績?cè)鲩L與股東回報(bào)，堅(jiān)持利潤分配政策的長期性、連續(xù)性、穩(wěn)定性，將公司發(fā)展成果與投資者共享。